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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 13 349.00 | 3 268.00 | 16 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 25 165.00 | 6 961.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 143.00 | 515 230.00 | 5 912.00 | 521 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 282.00 | 80 669.00 | 112 613.00 | 193 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 716.00 | 642 213.00 | 214 503.00 | 856 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
BN En cours de production de biens | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 340 328.00 | | 340 328.00 | 340 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 468.00 | | 703 468.00 | 703 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 183.00 | 642 213.00 | 917 971.00 | 1 560 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 67 351.00 | 20 723.00 | | 67 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | 46 627.00 | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | 493 717.00 | 468 523.00 | | 493 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 673.00 | 78 514.00 | | 36 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 54 043.00 | | 40 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 244.00 | 115 281.00 | | 110 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 253.00 | 247 838.00 | | 424 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 971.00 | 716 362.00 | | 917 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 253.00 | 247 838.00 | | 424 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 637.00 | | 856 637.00 | 856 637.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 722.00 | | 856 722.00 | 856 722.00 |
FM Production stockée | | | 41 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 294.00 | 4 165.00 | | 15 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 580.00 | 2 500.00 | | -8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 251.00 | 1 106 432.00 | | 929 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 057.00 | 1 059 805.00 | | 904 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 194.00 | 46 627.00 | | 25 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 272.00 | 34 544.00 | | 17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 877.00 | | 79 839.00 | 776 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 940.00 | | 79 410.00 | 674 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 585.00 | | 429.00 | 39 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 804.00 | 17 409.00 | | 624 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 3 165.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 620.00 | 14 244.00 | | 614 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 255.00 | 349 255.00 | | 349 255.00 |