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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 21 952.00 | 10 173.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 274.00 | 505 002.00 | 15 272.00 | 520 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 750.00 | 84 749.00 | 26 000.00 | 110 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 961.00 | 626 626.00 | 137 335.00 | 763 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
BN En cours de production de biens | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 321.00 | 12 243.00 | 139 078.00 | 151 321.00 |
BZ Autres créances | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 513.00 | | 152 513.00 | 152 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 105.00 | 12 243.00 | 622 861.00 | 635 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 066.00 | 638 870.00 | 760 196.00 | 1 399 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 52 892.00 | 14 975.00 | | 52 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 168.00 | 37 917.00 | | -32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 421 896.00 | 454 064.00 | | 421 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 305.00 | 340 527.00 | | 144 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 64 453.00 | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 260.00 | 106 088.00 | | 152 260.00 |
EA Autres dettes | | 12 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 300.00 | 524 055.00 | | 338 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 196.00 | 978 120.00 | | 760 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 300.00 | 524 055.00 | | 338 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FD Production vendue biens | 992 167.00 | | 992 167.00 | 992 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 998.00 | | 992 998.00 | 992 998.00 |
FM Production stockée | | | 23 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | 14 410.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 286.00 | 1 300 620.00 | | 1 025 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 455.00 | 1 262 704.00 | | 1 057 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 168.00 | 37 917.00 | | -32 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 544.00 | 35 981.00 | | 34 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 671.00 | | 23 290.00 | 740 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 815.00 | | 23 290.00 | 648 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 250.00 | 14 376.00 | | 612 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 128.00 | 14 376.00 | | 605 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UX Autres créances clients | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VB T. V. A. | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VI Groupe et associés | 144 305.00 | 144 305.00 | | 144 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 064.00 | 233 064.00 | | 233 064.00 |
VW T.V.A. | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 300.00 | 338 300.00 | | 338 300.00 |