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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 16 514.00 | 103.00 | 16 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 26 771.00 | 5 354.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 291.00 | 517 675.00 | 5 616.00 | 523 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 365.00 | 97 020.00 | 123 345.00 | 220 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 947.00 | 665 780.00 | 220 167.00 | 885 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 391 014.00 | | 391 014.00 | 391 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 810.00 | | 708 810.00 | 708 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 757.00 | 665 780.00 | 928 977.00 | 1 594 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 92 544.00 | 67 351.00 | | 92 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 843.00 | 25 194.00 | | 79 843.00 |
DL TOTAL (I) | 573 560.00 | 493 717.00 | | 573 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 212.00 | 150 000.00 | | 150 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 871.00 | 36 673.00 | | 40 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 40 943.00 | | 39 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 200.00 | 110 244.00 | | 125 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 417.00 | 424 253.00 | | 355 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 977.00 | 917 971.00 | | 928 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 523.00 | 424 253.00 | | 234 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 534.00 | | 1 100 534.00 | 1 100 534.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 534.00 | | 1 100 534.00 | 1 100 534.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 567.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 8 580.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 8 580.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -8 580.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | 4 730.00 | | 24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 620.00 | 929 251.00 | | 1 064 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 777.00 | 904 057.00 | | 984 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 843.00 | 25 194.00 | | 79 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 544.00 | 17 272.00 | | 34 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 716.00 | | 29 231.00 | 856 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 350.00 | | 29 231.00 | 754 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 212.00 | 23 567.00 | | 642 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 3 165.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 863.00 | 20 402.00 | | 628 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |