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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 28 378.00 | 3 748.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 291.00 | 519 133.00 | 4 158.00 | 523 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 231.00 | 115 803.00 | 115 428.00 | 231 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 813.00 | 687 730.00 | 209 082.00 | 896 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
BN En cours de production de biens | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 394 260.00 | | 394 260.00 | 394 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 900.00 | | 813 900.00 | 813 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 712.00 | 687 730.00 | 1 022 982.00 | 1 710 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 172 387.00 | 92 544.00 | | 172 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 052.00 | 79 843.00 | | 104 052.00 |
DL TOTAL (I) | 677 612.00 | 573 560.00 | | 677 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 915.00 | 150 212.00 | | 120 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 545.00 | 40 871.00 | | 45 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 39 135.00 | | 42 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 901.00 | 125 200.00 | | 113 901.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 660.00 | 355 417.00 | | 322 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 982.00 | 928 977.00 | | 1 022 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 712.00 | | 1 019 712.00 | 1 019 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 712.00 | | 1 019 712.00 | 1 019 712.00 |
FM Production stockée | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 710.00 | 2 670.00 | | 22 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 710.00 | -2 670.00 | | -22 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 24 877.00 | | 31 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 439.00 | 1 064 620.00 | | 1 025 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 387.00 | 984 777.00 | | 921 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 052.00 | 79 843.00 | | 104 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 947.00 | | 10 867.00 | 885 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 582.00 | | 10 867.00 | 783 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 780.00 | 21 951.00 | 687 730.00 | 665 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 514.00 | 103.00 | 16 617.00 | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 266.00 | 21 847.00 | 671 113.00 | 649 266.00 |