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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 493.00 | 131 597.00 | 12 895.00 | 144 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 316.00 | 280 613.00 | 109 703.00 | 390 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 417.00 | 412 210.00 | 214 206.00 | 626 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CF Disponibilités | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 083.00 | 412 210.00 | 396 872.00 | 809 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DL TOTAL (I) | 226 155.00 | | | 226 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 872.00 | | | 396 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 697.00 | | 17 719.00 | 608 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 090.00 | | 17 719.00 | 517 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 146.00 | 73 064.00 | | 339 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 146.00 | 73 064.00 | | 339 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 670.00 | 38 586.00 | 48 083.00 | 86 670.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VP Divers | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 596.00 | 57 458.00 | 138.00 | 57 596.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 717.00 | 122 634.00 | 48 083.00 | 170 717.00 |