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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 380.00 | 153 165.00 | 10 214.00 | 163 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 828.00 | 399 210.00 | 27 618.00 | 426 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 907.00 | 552 376.00 | 129 530.00 | 681 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BZ Autres créances | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 170 716.00 | | 170 716.00 | 170 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 379.00 | | 381 379.00 | 381 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 286.00 | 552 376.00 | 510 910.00 | 1 063 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DG Autres réserves | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
DL TOTAL (I) | 292 579.00 | | | 292 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 330.00 | | | 218 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 910.00 | | | 510 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 330.00 | | | 198 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 907.00 | | | 681 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 209.00 | | | 590 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 060.00 | 13 315.00 | | 539 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 060.00 | 13 315.00 | | 539 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 47 523.00 | 27 523.00 | 20 000.00 | 47 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 261.00 | 62 033.00 | 228.00 | 62 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 330.00 | 198 330.00 | 20 000.00 | 218 330.00 |