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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 380.00 | 142 004.00 | 21 376.00 | 163 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 854.00 | 383 919.00 | 33 934.00 | 417 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 932.00 | 525 924.00 | 147 008.00 | 672 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CF Disponibilités | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 912.00 | 525 924.00 | 347 988.00 | 873 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DG Autres réserves | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 239 431.00 | | | 239 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 988.00 | | | 347 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 007.00 | | 37 487.00 | 638 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 562.00 | | 672 932.00 | 2 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | 581 235.00 | 2 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 309.00 | | 37 487.00 | 546 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 427.00 | 20 497.00 | | 505 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 427.00 | 20 497.00 | | 505 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 366.00 | 40 138.00 | 228.00 | 40 366.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |