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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 374.00 | 136 852.00 | 13 521.00 | 150 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 373.00 | 368 574.00 | 24 798.00 | 393 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 007.00 | 505 427.00 | 132 579.00 | 638 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BZ Autres créances | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CF Disponibilités | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 324.00 | | 212 324.00 | 212 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 331.00 | 505 427.00 | 344 904.00 | 850 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DG Autres réserves | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 242 415.00 | | | 242 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 904.00 | | | 344 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 854.00 | | 15 153.00 | 632 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 638 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 546 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 157.00 | | 15 153.00 | 541 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 851.00 | 48 575.00 | 10 000.00 | 466 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 851.00 | 48 575.00 | 10 000.00 | 466 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VP Divers | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 897.00 | 67 669.00 | 228.00 | 67 897.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |