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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 493.00 | 137 704.00 | 6 789.00 | 144 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 663.00 | 329 147.00 | 67 515.00 | 396 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 854.00 | 466 851.00 | 166 002.00 | 632 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BZ Autres créances | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CF Disponibilités | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 442.00 | | 190 442.00 | 190 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 297.00 | 466 851.00 | 356 445.00 | 823 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DG Autres réserves | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 229 083.00 | | | 229 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 445.00 | | | 356 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 417.00 | | 6 437.00 | 626 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 809.00 | | 6 347.00 | 534 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 90.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 210.00 | 54 640.00 | | 412 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 210.00 | 54 640.00 | | 412 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 083.00 | 37 772.00 | 10 311.00 | 48 083.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VP Divers | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 209.00 | 69 981.00 | 228.00 | 70 209.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 362.00 | 117 050.00 | 10 311.00 | 127 362.00 |