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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 380.00 | 148 013.00 | 15 367.00 | 163 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 828.00 | 391 046.00 | 35 782.00 | 426 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 907.00 | 539 060.00 | 142 846.00 | 681 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 147 062.00 | | 147 062.00 | 147 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 789.00 | | 318 789.00 | 318 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 696.00 | 539 060.00 | 461 636.00 | 1 000 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DG Autres réserves | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 236 370.00 | | | 236 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 265.00 | | | 225 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 636.00 | | | 461 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 932.00 | | 8 974.00 | 672 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 235.00 | | 8 974.00 | 581 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 924.00 | 13 135.00 | | 525 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 924.00 | 13 135.00 | | 525 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 408.00 | 21 180.00 | 228.00 | 21 408.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 265.00 | 105 265.00 | 120 000.00 | 225 265.00 |