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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 320.00 | 8 664.00 | 34 656.00 | 43 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 380.00 | 158 141.00 | 5 239.00 | 163 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 828.00 | 407 099.00 | 19 729.00 | 426 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 227.00 | 573 904.00 | 151 322.00 | 725 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BZ Autres créances | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CF Disponibilités | 215 366.00 | | 215 366.00 | 215 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 254.00 | | 307 254.00 | 307 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 481.00 | 573 904.00 | 458 576.00 | 1 032 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DG Autres réserves | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
DL TOTAL (I) | 295 449.00 | | | 295 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 576.00 | | | 458 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 907.00 | | 43 320.00 | 681 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 43 320.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 209.00 | | | 590 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 376.00 | 21 528.00 | | 552 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 376.00 | 12 864.00 | | 552 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VI Groupe et associés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 099.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 550.00 | 60 322.00 | 228.00 | 60 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |