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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 125.00 | 2 545.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 946.00 | 12 258.00 | 72 688.00 | 84 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 660.00 | 81 893.00 | 269 766.00 | 351 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 293.00 | 95 276.00 | 979 017.00 | 1 074 293.00 |
BT Marchandises | 131 804.00 | | 131 804.00 | 131 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BZ Autres créances | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 294.00 | | 335 294.00 | 335 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 587.00 | 95 276.00 | 1 314 311.00 | 1 409 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 571 147.00 | 516 994.00 | | 571 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 109.00 | 204 154.00 | | 186 109.00 |
DL TOTAL (I) | 824 356.00 | 788 247.00 | | 824 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 413.00 | 255 337.00 | | 232 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 899.00 | 113 047.00 | | 152 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 23 726.00 | | 36 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 44 441.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 30.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 955.00 | 516 875.00 | | 489 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 311.00 | 1 305 123.00 | | 1 314 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 627 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 529.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 926.00 | 87 726.00 | | 78 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 139.00 | 1 518 431.00 | | 1 688 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 030.00 | 1 314 277.00 | | 1 502 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 109.00 | 204 154.00 | | 186 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 146.00 | | 420 182.00 | 1 023 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 035.00 | 1 074 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 631 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 868.00 | 436 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 257.00 | | 3 670.00 | 629 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 137.00 | | 415 336.00 | 389 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | 1 176.00 | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 413.00 | 40 930.00 | 153 456.00 | 232 413.00 |
VI Groupe et associés | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 362.00 | 63 362.00 | 122.00 | 63 362.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 955.00 | 298 471.00 | 153 456.00 | 489 955.00 |