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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 378.00 | 217 123.00 | 194 255.00 | 411 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 917.00 | 221 683.00 | 832 233.00 | 1 053 917.00 |
BT Marchandises | 136 857.00 | | 136 857.00 | 136 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 377.00 | | 183 377.00 | 183 377.00 |
CF Disponibilités | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 004.00 | | 474 004.00 | 474 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 921.00 | 221 683.00 | 1 306 237.00 | 1 527 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 919.00 | | | 806 919.00 |
DH Report à nouveau | | 754 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 630.00 | 152 233.00 | | 116 630.00 |
DL TOTAL (I) | 984 549.00 | 967 919.00 | | 984 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 92.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 805.00 | 108 310.00 | | 65 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 025.00 | 113 554.00 | | 133 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 249.00 | 81 685.00 | | 95 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 384.00 | 28 676.00 | | 27 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 495.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 688.00 | 332 811.00 | | 321 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 237.00 | 1 300 731.00 | | 1 306 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 660.00 | 267 006.00 | | 283 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 605 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 747.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | 4 734.00 | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 911.00 | -477.00 | | -12 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 890.00 | 41 779.00 | | 39 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 316.00 | 1 709 756.00 | | 1 657 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 686.00 | 1 557 523.00 | | 1 540 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 630.00 | 152 233.00 | | 116 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 019.00 | | 21 805.00 | 1 040 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 1 053 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 411 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 649.00 | | | 632 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 346.00 | | 19 219.00 | 398 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | 2 586.00 | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 701.00 | 48 169.00 | 6 188.00 | 179 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 141.00 | 48 169.00 | 6 188.00 | 175 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 300.00 | -14 726.00 | 38 027.00 | 23 300.00 |
VI Groupe et associés | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 602.00 | 49 184.00 | 1 418.00 | 50 602.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 688.00 | 283 660.00 | 38 027.00 | 321 688.00 |