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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 2 348.00 | 1 322.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 561.00 | 24 249.00 | 61 312.00 | 85 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 833.00 | 71 407.00 | 234 427.00 | 305 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 281.00 | 98 004.00 | 932 278.00 | 1 030 281.00 |
BT Marchandises | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BZ Autres créances | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
CF Disponibilités | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 699.00 | | 408 699.00 | 408 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 980.00 | 98 004.00 | 1 340 977.00 | 1 438 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 356.00 | 663 356.00 | | 663 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
DL TOTAL (I) | 894 784.00 | 894 784.00 | | 894 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 484.00 | 191 484.00 | | 191 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 193.00 | 446 193.00 | | 446 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 977.00 | 1 340 977.00 | | 1 340 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 608 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 008.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 680.00 | -10 680.00 | | -10 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 048.00 | 1 674 048.00 | | 1 674 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 621.00 | 1 503 621.00 | | 1 503 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 292.00 | | 6 965.00 | 1 074 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 976.00 | 1 030 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 976.00 | 391 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 759.00 | | | 631 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 605.00 | | 5 765.00 | 436 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 1 200.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 276.00 | 51 182.00 | 48 454.00 | 95 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 223.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 151.00 | 49 959.00 | 48 454.00 | 94 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 683.00 | 41 483.00 | 138 937.00 | 191 683.00 |
VI Groupe et associés | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 192.00 | 295 992.00 | 138 937.00 | 446 192.00 |