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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 056.00 | 504.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 561.00 | 36 276.00 | 49 286.00 | 85 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 483.00 | 104 848.00 | 217 635.00 | 322 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 202.00 | 145 179.00 | 906 023.00 | 1 051 202.00 |
BT Marchandises | 144 345.00 | | 144 345.00 | 144 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BZ Autres créances | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 414.00 | | 162 414.00 | 162 414.00 |
CF Disponibilités | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 504.00 | | 445 504.00 | 445 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 706.00 | 145 179.00 | 1 351 527.00 | 1 496 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 784.00 | 663 356.00 | | 733 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 903.00 | 170 428.00 | | 120 903.00 |
DL TOTAL (I) | 915 687.00 | 894 784.00 | | 915 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | 200.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 200.00 | 191 484.00 | | 150 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 980.00 | 143 790.00 | | 171 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 73 860.00 | | 85 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 903.00 | 36 180.00 | | 24 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 155.00 | 648.00 | | 3 155.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 30.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 840.00 | 446 193.00 | | 435 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 527.00 | 1 340 977.00 | | 1 351 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 587 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 823.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 10 680.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -10 680.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 246.00 | 72 415.00 | | 45 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 289.00 | 1 674 048.00 | | 1 632 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 387.00 | 1 503 621.00 | | 1 511 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 903.00 | 170 428.00 | | 120 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 281.00 | | 21 797.00 | 1 030 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 1 051 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 408 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 759.00 | | 890.00 | 631 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 394.00 | | 17 297.00 | 391 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | 3 610.00 | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 003.00 | 47 823.00 | 647.00 | 98 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 1 707.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 655.00 | 46 115.00 | 647.00 | 95 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 355.00 | 59 908.00 | 90 447.00 | 150 355.00 |
VI Groupe et associés | 171 980.00 | 108.00 | 171 872.00 | 171 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 840.00 | 173 521.00 | 262 319.00 | 435 840.00 |