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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AH Fonds commercial | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 660.00 | 88 572.00 | 8 087.00 | 96 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 256.00 | 216 492.00 | 105 764.00 | 322 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 489.00 | 309 624.00 | 754 864.00 | 1 064 489.00 |
BT Marchandises | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 900.00 | | 162 900.00 | 162 900.00 |
CF Disponibilités | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 066.00 | 309 624.00 | 1 318 441.00 | 1 628 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
CU Autres participations | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 815 232.00 | 807 449.00 | | 815 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 578.00 | 177 782.00 | | 170 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 911.00 | 1 052 332.00 | | 1 052 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273.00 | 38 064.00 | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 985.00 | 175 951.00 | | 142 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 984.00 | 78 280.00 | | 82 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | 25 287.00 | | 27 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505.00 | 250.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 530.00 | 317 833.00 | | 265 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 441.00 | 1 370 165.00 | | 1 318 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 530.00 | 306 570.00 | | 265 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 304.00 | | 18 330.00 | 1 050 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 145.00 | 12 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 1 064 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 649.00 | | | 632 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 657.00 | | 13 259.00 | 405 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 5 070.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 793.00 | 47 831.00 | | 261 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 233.00 | 47 831.00 | | 257 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VI Groupe et associés | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 530.00 | 265 530.00 | | 265 530.00 |