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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 561.00 | 48 302.00 | 37 259.00 | 85 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 786.00 | 126 839.00 | 185 946.00 | 312 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 020.00 | 179 701.00 | 860 318.00 | 1 040 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 130.00 | | 145 130.00 | 145 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CF Disponibilités | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 412.00 | | 440 412.00 | 440 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 432.00 | 179 701.00 | 1 300 731.00 | 1 480 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 687.00 | 733 784.00 | | 754 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 233.00 | 120 903.00 | | 152 233.00 |
DL TOTAL (I) | 967 919.00 | 915 687.00 | | 967 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92.00 | 156.00 | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 310.00 | 150 200.00 | | 108 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 554.00 | 171 980.00 | | 113 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 85 095.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676.00 | 24 903.00 | | 28 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 155.00 | | |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | 270.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 811.00 | 435 840.00 | | 332 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 731.00 | 1 351 527.00 | | 1 300 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 625 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 659 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 464.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 1 012.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -1 012.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 45 246.00 | | 41 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 756.00 | 1 632 289.00 | | 1 709 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 523.00 | 1 511 387.00 | | 1 557 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 233.00 | 120 903.00 | | 152 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 202.00 | | 4 208.00 | 1 051 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 256.00 | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 391.00 | 1 040 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 398 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 649.00 | | | 632 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 043.00 | | 1 438.00 | 408 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | 2 770.00 | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 179.00 | 45 657.00 | 11 135.00 | 145 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 503.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 123.00 | 45 153.00 | 11 135.00 | 141 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 402.00 | 42 596.00 | 65 805.00 | 108 402.00 |
VI Groupe et associés | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 811.00 | 267 005.00 | 65 805.00 | 332 811.00 |