| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AH Fonds commercial | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 650.00 | 73 698.00 | 20 952.00 | 94 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 006.00 | 183 535.00 | 127 471.00 | 311 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 304.00 | 261 793.00 | 788 511.00 | 1 050 304.00 |
BT Marchandises | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 820.00 | | 161 820.00 | 161 820.00 |
CF Disponibilités | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 654.00 | | 581 654.00 | 581 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 958.00 | 261 793.00 | 1 370 165.00 | 1 631 958.00 |
CU Autres participations | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 806 919.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 807 449.00 | | | 807 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 782.00 | 116 630.00 | | 177 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 332.00 | 984 549.00 | | 1 052 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 064.00 | 65 805.00 | | 38 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 951.00 | 133 025.00 | | 175 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 95 249.00 | | 78 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 287.00 | 27 384.00 | | 25 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 225.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 833.00 | 321 688.00 | | 317 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 165.00 | 1 306 237.00 | | 1 370 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 570.00 | 283 660.00 | | 306 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 262.00 | | 1 670 262.00 | 1 670 262.00 |
FG Production vendue services | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 415.00 | | 1 745 415.00 | 1 745 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 303.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 9 488.00 | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | 3 423.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 12 911.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -12 911.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 738.00 | 39 890.00 | | 63 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 802.00 | 1 657 316.00 | | 1 761 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 019.00 | 1 540 686.00 | | 1 584 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 782.00 | 116 629.00 | | 177 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 916.00 | | 4 154.00 | 1 053 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 1 050 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 405 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 649.00 | | | 632 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 378.00 | | 626.00 | 411 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 3 527.00 | 9 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 683.00 | 46 457.00 | 6 347.00 | 221 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 123.00 | 46 457.00 | 6 347.00 | 217 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 064.00 | 26 802.00 | 11 262.00 | 38 064.00 |
VI Groupe et associés | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 833.00 | 306 570.00 | 11 262.00 | 317 833.00 |