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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 643.00 | 117 640.00 | 2.00 | 117 643.00 |
BN En cours de production de biens | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 685.00 | | 2 561 685.00 | 2 561 685.00 |
BZ Autres créances | 3 293 682.00 | | 3 293 682.00 | 3 293 682.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 854.00 | | 5 888 854.00 | 5 888 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 497.00 | 117 640.00 | 5 888 857.00 | 6 006 497.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 772.00 | 2 708.00 | | -1 352 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 000.00 | -1 355 480.00 | | 1 637 000.00 |
DL TOTAL (I) | 493 856.00 | -1 143 144.00 | | 493 856.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 91 000.00 | | 99 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 812 261.00 | 1 329 289.00 | | 812 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 261.00 | 1 420 289.00 | | 911 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 848.00 | 141 722.00 | | 93 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 151.00 | 3 037 614.00 | | 4 125 151.00 |
EA Autres dettes | 264 741.00 | 208 620.00 | | 264 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 740.00 | 3 387 956.00 | | 4 483 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 857.00 | 3 665 101.00 | | 5 888 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 446 564.00 | 2 869 879.00 | 13 316 443.00 | 10 446 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 446 564.00 | 2 869 879.00 | 13 316 443.00 | 10 446 564.00 |
FM Production stockée | | | 24 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 351 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 940 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 028.00 | 110 302.00 | | 517 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 961.00 | 110 302.00 | | 519 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 237.00 | 172 247.00 | | 593 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 329 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 237.00 | 1 501 536.00 | | 593 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 276.00 | -1 391 234.00 | | -73 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 459.00 | 8 931.00 | | 433 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 858.00 | -15 793.00 | | 266 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 871 647.00 | 11 077 844.00 | | 13 871 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 234 647.00 | 12 433 324.00 | | 12 234 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 000.00 | -1 355 480.00 | | 1 637 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 134.00 | 7 506.00 | | 110 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 805.00 | 7 506.00 | | 92 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 289.00 | 8 000.00 | 517 028.00 | 1 420 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 289.00 | 8 000.00 | 517 028.00 | 1 420 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174 010.00 | 2 174 010.00 | | 2 174 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 766.00 | 1 222 766.00 | | 1 222 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 858.00 | 266 858.00 | | 266 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 685.00 | | | 2 561 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 257 889.00 | | | 3 257 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 367.00 | 5 855 367.00 | | 5 855 367.00 |
VW T.V.A. | 268 614.00 | 268 614.00 | | 268 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 740.00 | 4 483 740.00 | | 4 483 740.00 |