| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 643.00 | 117 640.00 | 2.00 | 117 643.00 |
BN En cours de production de biens | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 143.00 | | 2 364 143.00 | 2 364 143.00 |
BZ Autres créances | 3 313 818.00 | | 3 313 818.00 | 3 313 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 701.00 | | 5 685 701.00 | 5 685 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 343.00 | 117 640.00 | 5 685 703.00 | 5 803 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 3 999.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 580.00 | 832 936.00 | | 598 580.00 |
DL TOTAL (I) | 809 143.00 | 1 046 563.00 | | 809 143.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 88 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 489.00 | 47 765.00 | | 35 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 489.00 | 135 765.00 | | 129 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 676.00 | 135 953.00 | | 250 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243 485.00 | 4 525 946.00 | | 4 243 485.00 |
EA Autres dettes | 252 910.00 | 289 180.00 | | 252 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 071.00 | 4 951 079.00 | | 4 747 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 703.00 | 6 133 407.00 | | 5 685 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 768 523.00 | | 12 768 523.00 | 12 768 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 523.00 | | 12 768 523.00 | 12 768 523.00 |
FM Production stockée | | | 4 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 276.00 | 9 925.00 | | 12 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 276.00 | 9 925.00 | | 12 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 395.00 | 9 925.00 | | 15 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | 9 925.00 | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 993.00 | 283 431.00 | | 367 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 569.00 | 314 302.00 | | 240 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 785 247.00 | 12 680 502.00 | | 12 785 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 667.00 | 11 847 566.00 | | 12 186 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 580.00 | 832 936.00 | | 598 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 6.00 | 12.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 6.00 | 12.00 | 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |