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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 643.00 | 117 640.00 | 2.00 | 117 643.00 |
BN En cours de production de biens | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 082.00 | | 3 125 082.00 | 3 125 082.00 |
BZ Autres créances | 3 039 293.00 | | 3 039 293.00 | 3 039 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 179 110.00 | | 6 179 110.00 | 6 179 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 753.00 | 117 640.00 | 6 179 112.00 | 6 296 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | -1 352 772.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 772.00 | 1 637 000.00 | | 1 003 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 628.00 | 493 856.00 | | 1 213 628.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 99 000.00 | | 89 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 690.00 | 812 261.00 | | 57 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 690.00 | 911 261.00 | | 146 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 402.00 | 93 848.00 | | 137 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 847.00 | 4 125 151.00 | | 4 416 847.00 |
EA Autres dettes | 264 480.00 | 264 741.00 | | 264 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 794.00 | 4 483 740.00 | | 4 818 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 112.00 | 5 888 857.00 | | 6 179 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 508 587.00 | | 12 508 587.00 | 12 508 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 508 587.00 | | 12 508 587.00 | 12 508 587.00 |
FM Production stockée | | | -16 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 538 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 822 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 571.00 | 517 028.00 | | 754 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 571.00 | 519 961.00 | | 754 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 540.00 | 593 237.00 | | 731 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 540.00 | 593 237.00 | | 731 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 030.00 | -73 276.00 | | 23 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 449.00 | 433 459.00 | | 319 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 779.00 | 266 858.00 | | 456 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 292 938.00 | 13 871 647.00 | | 13 292 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 166.00 | 12 234 647.00 | | 12 289 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 772.00 | 1 637 000.00 | | 1 003 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |