| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 931.00 | | 879 931.00 | 879 931.00 |
BZ Autres créances | 4 023 969.00 | | 4 023 969.00 | 4 023 969.00 |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 714.00 | | 4 908 714.00 | 4 908 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 354.00 | 117 640.00 | 4 908 714.00 | 5 026 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DH Report à nouveau | 273 643.00 | 819 551.00 | | 273 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | -646 908.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 485 737.00 | 382 271.00 | | 485 737.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 92 000.00 | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 491.00 | 251 445.00 | | 110 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 491.00 | 343 445.00 | | 182 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 654.00 | 354 293.00 | | 124 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968 960.00 | 3 938 742.00 | | 3 968 960.00 |
EA Autres dettes | 146 874.00 | 255 654.00 | | 146 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 488.00 | 4 548 689.00 | | 4 240 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 716.00 | 5 274 405.00 | | 4 908 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 115 823.00 | | 9 115 823.00 | 9 115 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115 823.00 | | 9 115 823.00 | 9 115 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 519 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 296 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 058 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 763.00 | 223 557.00 | | 260 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | 31 340.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 339.00 | 9 431 768.00 | | 9 320 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 874.00 | 9 977 676.00 | | 9 317 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465.00 | -545 908.00 | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | | 161.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | 161.00 | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |