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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 643.00 | 117 640.00 | | 117 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 633.00 | | 1 052 633.00 | 1 052 633.00 |
BZ Autres créances | 4 782 665.00 | | 4 782 665.00 | 4 782 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 298.00 | | 5 835 298.00 | 5 835 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 940.00 | 117 640.00 | 5 835 300.00 | 5 952 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DH Report à nouveau | 599 515.00 | 935.00 | | 599 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 036.00 | 598 580.00 | | 220 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 180.00 | 809 143.00 | | 1 029 180.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 94 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 129 489.00 | | 92 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 250 676.00 | | 110 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 426.00 | 4 243 485.00 | | 3 332 426.00 |
EA Autres dettes | 1 270 800.00 | 252 910.00 | | 1 270 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 121.00 | 4 747 071.00 | | 4 714 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 300.00 | 5 685 703.00 | | 5 835 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 431 196.00 | | 8 431 196.00 | 8 431 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 196.00 | | 8 431 196.00 | 8 431 196.00 |
FM Production stockée | | | -7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 489.00 | 12 276.00 | | 35 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 489.00 | 12 276.00 | | 35 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 697.00 | 15 395.00 | | 54 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 697.00 | 15 395.00 | | 54 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 209.00 | -3 119.00 | | -19 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 412.00 | 367 993.00 | | 206 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 240 569.00 | | 15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 951.00 | 12 785 247.00 | | 8 460 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240 915.00 | 12 186 667.00 | | 8 240 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 036.00 | 598 580.00 | | 220 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | | 37.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 37.00 | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |