| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 642.00 | 117 640.00 | 2.00 | 117 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 333.00 | | 1 182 333.00 | 1 182 333.00 |
BZ Autres créances | 4 193 070.00 | | 4 193 070.00 | 4 193 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 403.00 | | 5 375 403.00 | 5 375 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 043.00 | 117 640.00 | 5 375 405.00 | 5 493 043.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DH Report à nouveau | 819 551.00 | 599 515.00 | | 819 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 908.00 | 220 036.00 | | -545 908.00 |
DL TOTAL (I) | 483 271.00 | 1 029 179.00 | | 483 271.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 445.00 | 92 000.00 | | 343 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 293.00 | 110 894.00 | | 354 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 742.00 | 3 332 426.00 | | 3 938 742.00 |
EA Autres dettes | 255 654.00 | 1 270 800.00 | | 255 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 689.00 | 4 714 120.00 | | 4 548 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 405.00 | 5 835 300.00 | | 5 375 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 431 729.00 | | 9 431 729.00 | 9 431 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 431 729.00 | | 9 431 729.00 | 9 431 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 445.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 572 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 54 697.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 54 697.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -19 209.00 | | -150 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 557.00 | 206 412.00 | | 223 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 340.00 | 15 614.00 | | 31 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 768.00 | 8 460 952.00 | | 9 431 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 977 676.00 | 8 240 916.00 | | 9 977 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 908.00 | 220 036.00 | | -545 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 251.00 | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 251.00 | | 92.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |