| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 643.00 | 117 640.00 | 2.00 | 117 643.00 |
BN En cours de production de biens | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 549.00 | | 3 608 549.00 | 3 608 549.00 |
BZ Autres créances | 2 521 192.00 | | 2 521 192.00 | 2 521 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 405.00 | | 6 133 405.00 | 6 133 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 047.00 | 117 640.00 | 6 133 407.00 | 6 251 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DH Report à nouveau | 3 999.00 | 228.00 | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 936.00 | 1 003 772.00 | | 832 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 563.00 | 1 213 628.00 | | 1 046 563.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 89 000.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 765.00 | 57 690.00 | | 47 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 765.00 | 146 690.00 | | 135 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 953.00 | 137 402.00 | | 135 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 946.00 | 4 416 847.00 | | 4 525 946.00 |
EA Autres dettes | 289 180.00 | 264 480.00 | | 289 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 079.00 | 4 818 794.00 | | 4 951 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 407.00 | 6 179 112.00 | | 6 133 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 967 191.00 | 2 710 163.00 | 12 677 354.00 | 9 967 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967 191.00 | 2 710 163.00 | 12 677 354.00 | 9 967 191.00 |
FM Production stockée | | | -11 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 670 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 065 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 851.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 237 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 925.00 | 754 571.00 | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | 754 571.00 | | 9 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | 731 540.00 | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 731 540.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 030.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 431.00 | 319 449.00 | | 283 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 302.00 | 456 779.00 | | 314 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 680 502.00 | 13 292 938.00 | | 12 680 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847 566.00 | 12 289 166.00 | | 11 847 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 936.00 | 1 003 772.00 | | 832 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147.00 | | 11.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 11.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |