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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 636.00 | 398 792.00 | 74 844.00 | 473 636.00 |
AH Fonds commercial | 5 629 977.00 | 1 112 163.00 | 4 517 815.00 | 5 629 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 12 605.00 | 50.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543 573.00 | 4 092 783.00 | 4 450 790.00 | 8 543 573.00 |
AX Avances et acomptes | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 355.00 | | 670 355.00 | 670 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 443 412.00 | 5 616 859.00 | 9 826 553.00 | 15 443 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BT Marchandises | 1 684 592.00 | 166 258.00 | 1 518 334.00 | 1 684 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 028.00 | 48 059.00 | 118 969.00 | 167 028.00 |
BZ Autres créances | 1 336 907.00 | | 1 336 907.00 | 1 336 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 1 022 704.00 | | 1 022 704.00 | 1 022 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 997.00 | | 759 997.00 | 759 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 011.00 | 214 317.00 | 4 783 694.00 | 4 998 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 441 422.00 | 5 831 176.00 | 14 610 246.00 | 20 441 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
DH Report à nouveau | 855 787.00 | 3 268 237.00 | | 855 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058 577.00 | -2 412 451.00 | | -4 058 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 301.00 | 7 201 878.00 | | 3 143 301.00 |
DP Provisions pour risques | 101 560.00 | 216 397.00 | | 101 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 560.00 | 216 397.00 | | 101 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 468.00 | 4 000 000.00 | | 3 029 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812 834.00 | 2 589 932.00 | | 6 812 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 317.00 | 1 019 734.00 | | 1 012 317.00 |
EA Autres dettes | 510 767.00 | 493 421.00 | | 510 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 386.00 | 8 103 087.00 | | 11 365 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 246.00 | 15 521 362.00 | | 14 610 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 365 336.00 | 5 103 037.00 | | 8 365 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 497 460.00 | 175.00 | 22 497 635.00 | 22 497 460.00 |
FG Production vendue services | 228 599.00 | -394.00 | 228 205.00 | 228 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 726 058.00 | -219.00 | 22 725 839.00 | 22 726 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 816 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 924 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 254 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 776 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 851 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 419 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 721 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | 1 200 000.00 | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 387.00 | 1 200 000.00 | | 673 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 958.00 | | | 794 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 817.00 | 74 734.00 | | 215 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 775.00 | 74 734.00 | | 1 010 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 388.00 | 1 125 266.00 | | -337 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 908 940.00 | 24 267 121.00 | | 24 908 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 967 517.00 | 26 679 572.00 | | 28 967 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058 577.00 | -2 412 451.00 | | -4 058 577.00 |