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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 708.00 | 149 805.00 | 30 903.00 | 180 708.00 |
AH Fonds commercial | 4 672 630.00 | 430 089.00 | 4 242 541.00 | 4 672 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 181.00 | 10 257.00 | 1 923.00 | 12 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953 442.00 | 4 075 737.00 | 2 877 705.00 | 6 953 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 644.00 | | 478 644.00 | 478 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 121.00 | 4 666 405.00 | 7 631 716.00 | 12 298 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BT Marchandises | 1 098 332.00 | 52 843.00 | 1 043 489.00 | 1 098 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 270.00 | 61 588.00 | 39 682.00 | 101 270.00 |
BZ Autres créances | 1 066 115.00 | | 1 066 115.00 | 1 066 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 1 448 378.00 | | 1 448 378.00 | 1 448 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 873.00 | | 584 873.00 | 584 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 508.00 | 114 431.00 | 4 189 077.00 | 4 303 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 628.00 | 4 780 836.00 | 11 820 792.00 | 16 601 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
DH Report à nouveau | -4 510 784.00 | -3 202 790.00 | | -4 510 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 458.00 | -1 307 994.00 | | -1 791 458.00 |
DL TOTAL (I) | 43 850.00 | 1 835 307.00 | | 43 850.00 |
DP Provisions pour risques | 96 371.00 | 111 757.00 | | 96 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 371.00 | 111 757.00 | | 96 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 505 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801 236.00 | 8 258 668.00 | | 10 801 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 400.00 | 1 135 456.00 | | 875 400.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 1 323.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 680 571.00 | 10 901 212.00 | | 11 680 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 792.00 | 12 848 277.00 | | 11 820 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 726 973.00 | 1 616.00 | 21 728 589.00 | 21 726 973.00 |
FG Production vendue services | 192 943.00 | 300.00 | 193 243.00 | 192 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 919 916.00 | 1 916.00 | 21 921 831.00 | 21 919 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 955 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 955 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 593 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -24 089 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 089 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 264.00 | 5 930.00 | | 56 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 264.00 | 5 930.00 | | 56 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 524.00 | 500 000.00 | | 349 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 847.00 | 683 207.00 | | 369 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 372.00 | 1 183 207.00 | | 719 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 107.00 | -1 177 277.00 | | -663 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 017 751.00 | 25 023 190.00 | | 23 017 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 809 209.00 | 26 331 184.00 | | 24 809 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 458.00 | -1 307 994.00 | | -1 791 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 872 471.00 | 3 472 054.00 | 31 303 488.00 | 85 872 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 872 471.00 | 3 472 054.00 | 31 303 488.00 | 85 872 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 757.00 | | 15 386.00 | 111 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 629.00 | 52 842.00 | 87 629.00 | 87 629.00 |
6T Sur comptes clients | 48 059.00 | 61 588.00 | 48 059.00 | 48 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 688.00 | 114 430.00 | 135 688.00 | 135 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 445.00 | 114 430.00 | 151 073.00 | 247 445.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |