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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 313.00 | 428 120.00 | 43 193.00 | 471 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 672 630.00 | 430 089.00 | 4 242 541.00 | 4 672 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 12 160.00 | 1 301.00 | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918 493.00 | 4 014 033.00 | 3 904 459.00 | 7 918 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 627 511.00 | | 627 511.00 | 627 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703 923.00 | 4 884 918.00 | 8 819 005.00 | 13 703 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BT Marchandises | 1 503 475.00 | 87 629.00 | 1 415 846.00 | 1 503 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 730.00 | 48 059.00 | 142 671.00 | 190 730.00 |
BZ Autres créances | 1 078 368.00 | | 1 078 368.00 | 1 078 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 656 183.00 | | 656 183.00 | 656 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 617.00 | | 716 617.00 | 716 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 960.00 | 135 688.00 | 4 029 272.00 | 4 164 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 868 883.00 | 5 020 606.00 | 12 848 277.00 | 17 868 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
DH Report à nouveau | -3 202 790.00 | 855 787.00 | | -3 202 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 994.00 | -4 058 577.00 | | -1 307 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 307.00 | 3 143 301.00 | | 1 835 307.00 |
DP Provisions pour risques | 111 757.00 | 101 560.00 | | 111 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 757.00 | 101 560.00 | | 111 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 765.00 | 3 029 468.00 | | 1 505 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 668.00 | 6 812 834.00 | | 8 258 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 456.00 | 1 012 317.00 | | 1 135 456.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 510 767.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 901 212.00 | 11 365 386.00 | | 10 901 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 277.00 | 14 610 246.00 | | 12 848 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 665 760.00 | 2 656.00 | 22 668 416.00 | 22 665 760.00 |
FG Production vendue services | 183 714.00 | 693.00 | 184 407.00 | 183 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 849 474.00 | 3 348.00 | 22 852 823.00 | 22 849 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 890 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 832 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | 263 387.00 | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | 673 387.00 | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | 794 953.00 | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 207.00 | 215 817.00 | | 633 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 207.00 | 1 010 775.00 | | 1 183 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177 277.00 | -337 388.00 | | -1 177 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 023 190.00 | 24 908 940.00 | | 25 023 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 331 184.00 | 28 967 517.00 | | 26 331 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 994.00 | -4 058 577.00 | | -1 307 994.00 |