| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 953.00 | 144 136.00 | 18 817.00 | 162 953.00 |
AH Fonds commercial | 4 672 630.00 | 430 089.00 | 4 242 541.00 | 4 672 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 4 308.00 | 420.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100 176.00 | 5 787 799.00 | 2 312 377.00 | 8 100 176.00 |
AX Avances et acomptes | 534 039.00 | | 534 039.00 | 534 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 881.00 | | 506 881.00 | 506 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 981 922.00 | 6 366 847.00 | 7 615 075.00 | 13 981 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 422 462.00 | 33 808.00 | 1 388 654.00 | 1 422 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 1 288 231.00 | | 1 288 231.00 | 1 288 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 1 474 939.00 | | 1 474 939.00 | 1 474 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 686.00 | | 557 686.00 | 557 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 066.00 | 33 808.00 | 4 720 258.00 | 4 754 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 735 988.00 | 6 400 655.00 | 12 335 333.00 | 18 735 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 778.00 | | | 496 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
DH Report à nouveau | -614 170.00 | -6 302 242.00 | | -614 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 075.00 | -359 459.00 | | -878 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 846.00 | -315 610.00 | | 4 853 846.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 514.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 29 514.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 918.00 | | | 434 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 573.00 | 10 013 593.00 | | 5 579 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 688.00 | 1 207 209.00 | | 1 439 688.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 456 487.00 | 11 220 802.00 | | 7 456 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 333.00 | 10 934 706.00 | | 12 335 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 918.00 | | | 434 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 699 200.00 | 6 620.00 | 20 705 820.00 | 20 699 200.00 |
FG Production vendue services | 219 547.00 | 2 835.00 | 222 382.00 | 219 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 918 746.00 | 9 456.00 | 20 928 202.00 | 20 918 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 166 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 156 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 362.00 | |
GE Autres charges | | | 455 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 041 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 9 628.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 9 628.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | 2 726.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 166 833.00 | 21 256 477.00 | | 21 166 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 044 907.00 | 21 615 936.00 | | 22 044 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 075.00 | -359 459.00 | | -878 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 759 451.00 | | 1 222 471.00 | 12 759 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 981 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 835 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 638 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831 819.00 | | 3 764.00 | 4 831 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430 337.00 | | 1 208 605.00 | 7 430 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 778.00 | | 10 103.00 | 496 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 183.00 | 899 664.00 | | 5 467 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 136.00 | 15 088.00 | | 559 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 530.00 | 884 576.00 | | 4 907 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 514.00 | | 4 514.00 | 29 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 446.00 | 19 362.00 | | 14 446.00 |
6T Sur comptes clients | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 841.00 | 19 362.00 | 29 395.00 | 43 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 355.00 | 19 362.00 | 33 909.00 | 73 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 362.00 | 33 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 573.00 | 5 579 573.00 | | 5 579 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 546.00 | 409 546.00 | | 409 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 588.00 | 421 588.00 | | 421 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 881.00 | | 506 881.00 | 506 881.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888 727.00 | 674 368.00 | 214 359.00 | 888 727.00 |
VB T. V. A. | 340 436.00 | 340 436.00 | | 340 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 918.00 | 434 918.00 | | 434 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 686.00 | 557 686.00 | | 557 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 946.00 | 1 640 706.00 | 721 240.00 | 2 361 946.00 |
VW T.V.A. | 505 877.00 | 505 877.00 | | 505 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 487.00 | 7 456 487.00 | | 7 456 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |