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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 189.00 | 129 047.00 | 30 142.00 | 159 189.00 |
AH Fonds commercial | 4 672 630.00 | 430 089.00 | 4 242 541.00 | 4 672 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 3 770.00 | 958.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425 610.00 | 4 903 760.00 | 2 521 849.00 | 7 425 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 778.00 | | 496 778.00 | 496 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 759 451.00 | 5 467 183.00 | 7 292 268.00 | 12 759 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BT Marchandises | 1 103 507.00 | 14 446.00 | 1 089 062.00 | 1 103 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 443.00 | 29 395.00 | 11 048.00 | 40 443.00 |
BZ Autres créances | 1 133 391.00 | | 1 133 391.00 | 1 133 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 726 801.00 | | 726 801.00 | 726 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 713.00 | | 625 713.00 | 625 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 688.00 | 43 841.00 | 3 594 847.00 | 3 638 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 398 139.00 | 5 511 023.00 | 10 887 115.00 | 16 398 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
DH Report à nouveau | -6 302 242.00 | -4 510 784.00 | | -6 302 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 459.00 | -1 791 458.00 | | -359 459.00 |
DL TOTAL (I) | -315 610.00 | 43 850.00 | | -315 610.00 |
DP Provisions pour risques | 29 514.00 | 96 371.00 | | 29 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 514.00 | 96 371.00 | | 29 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966 002.00 | 10 801 236.00 | | 9 966 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 209.00 | 875 400.00 | | 1 207 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 173 211.00 | 11 680 571.00 | | 11 173 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 116.00 | 11 820 792.00 | | 10 887 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 332 539.00 | 4 234.00 | 20 336 773.00 | 20 332 539.00 |
FG Production vendue services | 209 282.00 | 1 128.00 | 210 411.00 | 209 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 541 821.00 | 5 363.00 | 20 547 183.00 | 20 541 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 244 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 991 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 841.00 | |
GE Autres charges | | | 974 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 506 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354.00 | 56 264.00 | | 12 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354.00 | 56 264.00 | | 12 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 628.00 | 349 524.00 | | 9 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | 719 372.00 | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -663 107.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 256 477.00 | 23 017 751.00 | | 21 256 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 616 936.00 | 24 809 209.00 | | 21 616 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 459.00 | -1 791 458.00 | | -359 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 371.00 | | 66 857.00 | 96 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 842.00 | 14 445.00 | 52 842.00 | 52 842.00 |
6T Sur comptes clients | 61 588.00 | 29 394.00 | 61 588.00 | 61 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 430.00 | 43 839.00 | 114 430.00 | 114 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 801.00 | 43 839.00 | 181 287.00 | 210 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |