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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 453.00 | 152 153.00 | 17 300.00 | 169 453.00 |
AH Fonds commercial | 5 822 630.00 | 720 089.00 | 5 102 541.00 | 5 822 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 4 621.00 | 106.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201 147.00 | 6 267 799.00 | 1 933 348.00 | 8 201 147.00 |
AX Avances et acomptes | 2 394 589.00 | | 2 394 589.00 | 2 394 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769 198.00 | | 769 198.00 | 769 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 362 260.00 | 7 145 178.00 | 10 217 082.00 | 17 362 260.00 |
BT Marchandises | 1 189 383.00 | 3 909.00 | 1 185 474.00 | 1 189 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 120 244.00 | | 1 120 244.00 | 1 120 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 682 422.00 | | 682 422.00 | 682 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 938.00 | | 345 938.00 | 345 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 382.00 | 3 909.00 | 3 362 473.00 | 3 366 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 728 642.00 | 7 149 087.00 | 13 579 555.00 | 20 728 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 245.00 | -614 170.00 | | -1 492 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332 512.00 | -878 075.00 | | -2 332 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 335.00 | 4 853 846.00 | | 2 521 335.00 |
DP Provisions pour risques | 17 751.00 | 25 000.00 | | 17 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 751.00 | 25 000.00 | | 17 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332 499.00 | 434 918.00 | | 7 332 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 184.00 | 5 579 573.00 | | 2 485 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 292.00 | 1 439 688.00 | | 1 214 292.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 2 307.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040 469.00 | 7 456 487.00 | | 11 040 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 579 555.00 | 12 335 333.00 | | 13 579 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 040 469.00 | 7 456 487.00 | | 11 040 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 332 499.00 | 434 918.00 | | 7 332 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 023.00 | | 7 099 023.00 | 7 099 023.00 |
FG Production vendue services | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 199 132.00 | | 7 199 132.00 | 7 199 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 101.00 | |
GE Autres charges | | | 401 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 325 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 289.00 | 1 714.00 | | 8 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289.00 | 1 714.00 | | 8 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | -1 714.00 | | -7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 446.00 | 21 166 833.00 | | 7 456 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 957.00 | 22 044 907.00 | | 9 788 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332 512.00 | -878 075.00 | | -2 332 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 981 922.00 | | 3 380 338.00 | 13 981 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 362 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 835 583.00 | | 1 156 500.00 | 4 835 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638 942.00 | | 1 961 521.00 | 8 638 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 881.00 | | 262 317.00 | 506 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366 847.00 | 778 331.00 | | 6 366 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 225.00 | 298 018.00 | | 574 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792 106.00 | 480 314.00 | | 5 792 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 17 751.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 808.00 | 3 909.00 | 33 808.00 | 33 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 808.00 | 3 909.00 | 33 808.00 | 33 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 808.00 | 21 660.00 | 58 808.00 | 58 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 852.00 | 109 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 184.00 | 2 485 184.00 | | 2 485 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 606.00 | 385 606.00 | | 385 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 256.00 | 350 256.00 | | 350 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769 198.00 | | 769 198.00 | 769 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816 396.00 | 602 037.00 | 214 359.00 | 816 396.00 |
VB T. V. A. | 276 180.00 | 276 180.00 | | 276 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 332 499.00 | 7 332 499.00 | | 7 332 499.00 |
VP Divers | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 938.00 | 345 938.00 | | 345 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 379.00 | 1 251 823.00 | 983 557.00 | 2 235 379.00 |
VW T.V.A. | 373 009.00 | 373 009.00 | | 373 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040 469.00 | 11 040 469.00 | | 11 040 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |