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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 892.00 | 162 015.00 | 8 877.00 | 170 892.00 |
AH Fonds commercial | 5 822 630.00 | 870 089.00 | 4 952 541.00 | 5 822 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 7 703.00 | 23 052.00 | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267 499.00 | 6 473 285.00 | 4 794 214.00 | 11 267 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 772 996.00 | | 772 996.00 | 772 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065 291.00 | 7 513 609.00 | 10 551 682.00 | 18 065 291.00 |
BT Marchandises | 1 512 084.00 | 6 064.00 | 1 506 020.00 | 1 512 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 1 256 585.00 | | 1 256 585.00 | 1 256 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 443 721.00 | | 443 721.00 | 443 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 046.00 | | 945 046.00 | 945 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 475.00 | 6 064.00 | 4 210 411.00 | 4 216 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 281 766.00 | 7 519 673.00 | 14 762 093.00 | 22 281 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772 996.00 | | | 772 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 142.00 | 248 142.00 | | 248 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
DH Report à nouveau | -3 824 756.00 | -1 492 244.00 | | -3 824 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 919.00 | -2 332 511.00 | | -2 243 919.00 |
DL TOTAL (I) | 277 415.00 | 2 521 334.00 | | 277 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 331 008.00 | 7 332 498.00 | | 10 331 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 626.00 | 2 485 183.00 | | 2 932 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 961.00 | 1 214 292.00 | | 1 203 961.00 |
EA Autres dettes | 17 081.00 | 8 494.00 | | 17 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 484 678.00 | 11 040 469.00 | | 14 484 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 093.00 | 13 579 554.00 | | 14 762 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 484 678.00 | 11 040 469.00 | | 14 484 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 331 008.00 | 7 332 498.00 | | 10 331 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 040 425.00 | | 16 040 425.00 | 16 040 425.00 |
FG Production vendue services | -26 890.00 | | -26 890.00 | -26 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 013 535.00 | | 16 013 535.00 | 16 013 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 947 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 206 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 356 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 221 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -411.00 | 8 288.00 | | -411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 059.00 | 8 288.00 | | 137 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 059.00 | -7 379.00 | | -137 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 206 608.00 | 7 456 445.00 | | 17 206 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 450 528.00 | 9 788 957.00 | | 19 450 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 919.00 | -2 332 511.00 | | -2 243 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 362 260.00 | | 4 929 923.00 | 17 362 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 641.00 | 772 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226 892.00 | 18 065 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 5 993 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220 950.00 | 11 298 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 083.00 | | 1 739.00 | 5 992 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600 462.00 | | 4 918 743.00 | 10 600 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 197.00 | | 9 440.00 | 769 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145 178.00 | 956 086.00 | 587 655.00 | 7 145 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 242.00 | 159 862.00 | | 872 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 420.00 | 796 224.00 | 587 655.00 | 6 272 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 909.00 | 2 155.00 | | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 2 155.00 | | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 660.00 | 2 155.00 | 17 751.00 | 21 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | 17 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 626.00 | 2 932 626.00 | | 2 932 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 526.00 | 409 526.00 | | 409 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 996.00 | 772 996.00 | | 772 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423 710.00 | 423 710.00 | | 423 710.00 |
VB T. V. A. | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 331 008.00 | 10 331 008.00 | | 10 331 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 974 445.00 | | | 158 974 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 974 445.00 | | | 158 974 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VP Divers | 525 572.00 | 525 572.00 | | 525 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 046.00 | 945 046.00 | | 945 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 974.00 | 2 978 974.00 | | 2 978 974.00 |
VW T.V.A. | 331 425.00 | 331 425.00 | | 331 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 484 678.00 | 14 484 678.00 | | 14 484 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |