| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 686.00 | 2 171 575.00 | 70 112.00 | 2 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 860 523.00 | 3 000 000.00 | 5 860 523.00 | 8 860 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 430.00 | 2 534 009.00 | 47 421.00 | 2 581 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 029 078.00 | 7 712 201.00 | 12 316 877.00 | 20 029 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689 499.00 | | 5 689 499.00 | 5 689 499.00 |
BZ Autres créances | 50 842 814.00 | | 50 842 814.00 | 50 842 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 048 746.00 | 87 666.00 | 59 961 080.00 | 60 048 746.00 |
CF Disponibilités | 22 484 617.00 | | 22 484 617.00 | 22 484 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 477.00 | | 676 477.00 | 676 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 751 685.00 | 87 666.00 | 139 664 019.00 | 139 751 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 780 763.00 | 7 799 867.00 | 151 980 896.00 | 159 780 763.00 |
CU Autres participations | 6 306 841.00 | | 6 306 841.00 | 6 306 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 320.00 | 8 050 320.00 | | 8 050 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 805 978.00 | 24 805 978.00 | | 24 805 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
DH Report à nouveau | -3 242 008.00 | -14 993 721.00 | | -3 242 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210 974.00 | 41 437 268.00 | | 40 210 974.00 |
DL TOTAL (I) | 70 630 296.00 | 60 104 877.00 | | 70 630 296.00 |
DP Provisions pour risques | 50 501.00 | 1 114 063.00 | | 50 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 264 943.00 | 11 429 566.00 | | 8 264 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 315 443.00 | 12 543 629.00 | | 8 315 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 841.00 | 330 841.00 | | 330 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 641.00 | 7 139 363.00 | | 7 674 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 081 914.00 | 40 174 001.00 | | 37 081 914.00 |
EA Autres dettes | 27 947 760.00 | 27 753 533.00 | | 27 947 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 035 156.00 | 75 397 738.00 | | 73 035 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 980 896.00 | 148 046 244.00 | | 151 980 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 355 283.00 | | 202 355 283.00 | 202 355 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 355 283.00 | | 202 355 283.00 | 202 355 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 248 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 189 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 980 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 596 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 534 002.00 | |
GE Autres charges | | | 283 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 503 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 745 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 909 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 345 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 000.00 | 345 737.00 | | 372 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 8 298.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 174.00 | 641 774.00 | | 9 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 833 234.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 839.00 | -487 497.00 | | 362 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 875.00 | 1 178 495.00 | | 1 142 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 918 853.00 | 17 522 774.00 | | 15 918 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 177 153.00 | 226 334 567.00 | | 214 177 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 966 178.00 | 184 897 300.00 | | 173 966 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210 974.00 | 41 437 268.00 | | 40 210 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 602 082.00 | | 8 144.00 | 24 602 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581 149.00 | 20 029 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844 226.00 | 11 102 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736 923.00 | 2 581 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946 435.00 | | | 13 946 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 209.00 | | 8 144.00 | 4 310 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338 820.00 | | | 6 338 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204 860.00 | 81 812.00 | 4 574 470.00 | 9 204 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960 140.00 | 62 278.00 | 2 844 226.00 | 4 960 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 720.00 | 19 534.00 | 1 730 244.00 | 4 244 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 543 629.00 | 1 534 002.00 | 5 762 187.00 | 12 543 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 192.00 | 87 666.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005 201.00 | 87 666.00 | 5 201.00 | 3 005 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548 830.00 | 1 621 667.00 | 5 767 388.00 | 15 548 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 641.00 | 7 674 641.00 | | 7 674 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867 060.00 | 15 867 060.00 | | 15 867 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 145.00 | 5 195 145.00 | | 5 195 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 844 368.00 | 12 844 368.00 | | 12 844 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947 760.00 | 27 947 760.00 | | 27 947 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
UX Autres créances clients | 5 689 499.00 | | | 5 689 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VB T. V. A. | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635 324.00 | | | 15 635 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 949.00 | | | 148 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 689.00 | 1 179 689.00 | | 1 179 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 822 793.00 | | | 34 822 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 477.00 | | | 676 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 240 769.00 | 57 208 790.00 | 31 979.00 | 57 240 769.00 |
VW T.V.A. | 1 995 652.00 | 1 995 652.00 | | 1 995 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 035 156.00 | 72 704 315.00 | | 73 035 156.00 |