| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 686.00 | 2 241 686.00 | | 2 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 860 523.00 | 3 000 000.00 | 5 860 523.00 | 8 860 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 322.00 | 2 595 525.00 | 34 798.00 | 2 630 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 085 370.00 | 7 843 829.00 | 12 241 541.00 | 20 085 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381 620.00 | | 6 381 620.00 | 6 381 620.00 |
BZ Autres créances | 35 085 132.00 | | 35 085 132.00 | 35 085 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 992.00 | 2 916.00 | 266 076.00 | 268 992.00 |
CF Disponibilités | 78 546 651.00 | | 78 546 651.00 | 78 546 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 747.00 | | 723 747.00 | 723 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 024 050.00 | 2 916.00 | 121 021 133.00 | 121 024 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 239 111.00 | 7 846 745.00 | 133 392 366.00 | 141 239 111.00 |
CU Autres participations | 6 328 441.00 | | 6 328 441.00 | 6 328 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 320.00 | 8 050 320.00 | | 8 050 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 805 978.00 | 24 805 978.00 | | 24 805 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
DH Report à nouveau | 7 762 479.00 | 7 249 520.00 | | 7 762 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514 048.00 | 19 632 468.00 | | 16 514 048.00 |
DL TOTAL (I) | 57 937 856.00 | 60 543 318.00 | | 57 937 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 597 141.00 | 217 283.00 | | 1 597 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 140 060.00 | 7 585 498.00 | | 7 140 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 737 202.00 | 7 802 781.00 | | 8 737 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 420.00 | 330 841.00 | | 467 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 594.00 | 4 419 736.00 | | 3 160 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 655 246.00 | 39 052 236.00 | | 30 655 246.00 |
EA Autres dettes | 32 434 048.00 | 28 296 286.00 | | 32 434 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 717 308.00 | 72 099 100.00 | | 66 717 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 392 366.00 | 140 445 199.00 | | 133 392 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 697 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 697 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 173 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 582 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 866 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 387 654.00 | |
GE Autres charges | | | 680 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 040 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 133 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 348 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | -72.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 1 957.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 1 884.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -1 541.00 | | -458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 103.00 | 2 689 725.00 | | 1 404 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429 437.00 | 8 736 838.00 | | 3 429 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 204 118.00 | 188 955 046.00 | | 176 204 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 690 070.00 | 169 322 578.00 | | 159 690 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 514 048.00 | 19 632 468.00 | | 16 514 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 078 664.00 | | 6 706.00 | 20 078 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 085 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 210.00 | | | 11 102 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 616.00 | | 6 706.00 | 2 623 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 220.00 | | | 6 346 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823 970.00 | 19 859.00 | | 4 823 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 686.00 | | | 2 241 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 665.00 | 19 859.00 | | 2 575 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 802 781.00 | 3 517 344.00 | 2 582 925.00 | 7 802 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 042.00 | 2 916.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001 042.00 | 2 916.00 | 1 042.00 | 3 001 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 803 823.00 | 3 520 261.00 | 2 583 967.00 | 10 803 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 594.00 | 3 160 594.00 | | 3 160 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130 234.00 | 18 130 234.00 | | 18 130 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374 231.00 | 6 374 231.00 | | 6 374 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505 268.00 | 3 505 268.00 | | 3 505 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434 048.00 | 32 434 048.00 | | 32 434 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 381 620.00 | 6 381 620.00 | | 6 381 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 420.00 | | | 467 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555 634.00 | 5 555 634.00 | | 5 555 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256 155.00 | 1 256 155.00 | | 1 256 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973 530.00 | 1 973 530.00 | | 1 973 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 033 099.00 | 28 033 099.00 | | 28 033 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 747.00 | 723 747.00 | | 723 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 208 279.00 | 42 190 499.00 | 17 779.00 | 42 208 279.00 |
VW T.V.A. | 671 982.00 | 671 982.00 | | 671 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 717 308.00 | 66 249 888.00 | | 66 717 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | 325.00 | | 315.00 |