| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 686.00 | 2 241 686.00 | | 2 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 860 523.00 | 3 000 000.00 | 5 860 523.00 | 8 860 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 673.00 | 1 504 415.00 | 11 258.00 | 1 515 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 365 560.00 | 6 752 719.00 | 13 612 840.00 | 20 365 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272 065.00 | | 10 272 065.00 | 10 272 065.00 |
BZ Autres créances | 41 690 727.00 | | 41 690 727.00 | 41 690 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 990.00 | 7 917.00 | 254 074.00 | 261 990.00 |
CF Disponibilités | 94 199 910.00 | | 94 199 910.00 | 94 199 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348 439.00 | | 1 348 439.00 | 1 348 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 857 222.00 | 7 917.00 | 147 849 305.00 | 147 857 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 289.00 | | 177 289.00 | 177 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 400 071.00 | 6 760 636.00 | 161 639 434.00 | 168 400 071.00 |
CU Autres participations | 7 723 280.00 | | 7 723 280.00 | 7 723 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 320.00 | 8 050 320.00 | | 8 050 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 805 978.00 | 24 805 978.00 | | 24 805 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
DH Report à nouveau | 13 022 156.00 | 4 653 871.00 | | 13 022 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 889 920.00 | 27 990 939.00 | | 20 889 920.00 |
DL TOTAL (I) | 67 573 405.00 | 66 306 141.00 | | 67 573 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 565.00 | 400 416.00 | | 1 375 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 875 809.00 | 4 748 134.00 | | 3 875 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 251 374.00 | 5 148 550.00 | | 5 251 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 661.00 | 482 506.00 | | 1 903 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843 697.00 | 5 102 546.00 | | 6 843 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924 233.00 | 39 291 555.00 | | 36 924 233.00 |
EA Autres dettes | 43 143 064.00 | 34 274 994.00 | | 43 143 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 814 655.00 | 79 151 601.00 | | 88 814 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 639 434.00 | 150 606 291.00 | | 161 639 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 977 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 977 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 763 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 540 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 219 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 887 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 684 222.00 | |
GE Autres charges | | | 925 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 247 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 516 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 778 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 294 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | 3 324.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 3 324.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -3 324.00 | | -1 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 598 206.00 | 2 858 616.00 | | 1 598 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804 854.00 | 7 877 113.00 | | 3 804 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 218 231.00 | 208 972 507.00 | | 197 218 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 328 311.00 | 180 981 568.00 | | 176 328 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 889 920.00 | 27 990 939.00 | | 20 889 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 881 190.00 | | 1 394 839.00 | 19 881 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 469.00 | 20 365 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 469.00 | 1 515 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 210.00 | | | 11 102 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 142.00 | | | 2 426 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 220.00 | | 1 394 839.00 | 6 346 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 541.00 | 5 647.00 | 910 469.00 | 4 657 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 686.00 | | | 2 241 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 237.00 | 5 647.00 | 910 469.00 | 2 409 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 148 549.00 | 2 631 962.00 | 2 529 138.00 | 5 148 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 686.00 | 7 917.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002 686.00 | 7 917.00 | 2 686.00 | 3 002 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 151 235.00 | 2 639 879.00 | 2 531 824.00 | 8 151 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843 697.00 | 6 843 697.00 | | 6 843 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962 035.00 | 21 962 035.00 | | 21 962 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710 683.00 | 7 710 683.00 | | 7 710 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823 869.00 | 4 823 869.00 | | 4 823 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 143 064.00 | 43 143 064.00 | | 43 143 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 065.00 | 10 272 065.00 | | 10 272 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 661.00 | | | 1 903 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122 687.00 | 8 122 687.00 | | 8 122 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684 110.00 | 684 110.00 | | 684 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 918.00 | 1 612 918.00 | | 1 612 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 790 345.00 | 32 790 345.00 | | 32 790 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348 439.00 | 1 348 439.00 | | 1 348 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 329 010.00 | 53 311 231.00 | 17 779.00 | 53 329 010.00 |
VW T.V.A. | 814 728.00 | 814 728.00 | | 814 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 814 655.00 | 86 910 994.00 | | 88 814 655.00 |