| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 686.00 | 2 220 047.00 | 21 640.00 | 2 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 860 523.00 | 3 000 000.00 | 5 860 523.00 | 8 860 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 937.00 | 2 544 476.00 | 35 460.00 | 2 579 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 034 984.00 | 7 771 141.00 | 12 263 843.00 | 20 034 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340 489.00 | | 10 340 489.00 | 10 340 489.00 |
BZ Autres créances | 49 495 997.00 | | 49 495 997.00 | 49 495 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 238.00 | 884.00 | 200 354.00 | 201 238.00 |
CF Disponibilités | 72 699 637.00 | | 72 699 637.00 | 72 699 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 637.00 | | 662 637.00 | 662 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 426 934.00 | 884.00 | 133 426 050.00 | 133 426 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 461 918.00 | 7 772 025.00 | 145 689 893.00 | 153 461 918.00 |
CU Autres participations | 6 328 441.00 | | 6 328 441.00 | 6 328 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 320.00 | 8 050 320.00 | | 8 050 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 805 978.00 | 24 805 978.00 | | 24 805 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
DH Report à nouveau | -7 307 794.00 | -3 242 008.00 | | -7 307 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 594 735.00 | 40 210 974.00 | | 37 594 735.00 |
DL TOTAL (I) | 63 948 272.00 | 70 630 296.00 | | 63 948 272.00 |
DP Provisions pour risques | 112 619.00 | 50 501.00 | | 112 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 106 808.00 | 8 264 943.00 | | 8 106 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 219 427.00 | 8 315 443.00 | | 8 219 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 841.00 | 330 841.00 | | 330 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 228.00 | 7 674 641.00 | | 3 788 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102 531.00 | 37 081 914.00 | | 41 102 531.00 |
EA Autres dettes | 28 300 594.00 | 27 947 760.00 | | 28 300 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 522 195.00 | 73 035 156.00 | | 73 522 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 689 893.00 | 151 980 896.00 | | 145 689 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 287 401.00 | | 204 287 401.00 | 204 287 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 287 401.00 | | 204 287 401.00 | 204 287 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 381 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 813 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 956 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 909 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 879 213.00 | |
GE Autres charges | | | 303 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 338 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 043 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 131 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 510 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 372 000.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 745.00 | -13.00 | | -8 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 9 174.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 440.00 | 9 161.00 | | 66 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 039.00 | 362 839.00 | | -66 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 923 300.00 | 1 142 875.00 | | 923 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 926 007.00 | 15 918 853.00 | | 15 926 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 611 731.00 | 214 177 153.00 | | 211 611 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 016 996.00 | 173 966 178.00 | | 174 016 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 594 735.00 | 40 210 974.00 | | 37 594 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 027 584.00 | | 29 000.00 | 20 027 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 034 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 210.00 | | | 11 102 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 937.00 | | | 2 579 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338 820.00 | | 29 000.00 | 6 338 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 761.00 | 61 781.00 | 1 400.00 | 4 710 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171 575.00 | 48 472.00 | | 2 171 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 568.00 | 13 308.00 | 1 400.00 | 2 532 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 315 443.00 | 1 960 940.00 | 2 056 957.00 | 8 315 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 666.00 | 884.00 | 87 666.00 | 87 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 666.00 | 884.00 | 87 666.00 | 3 087 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403 109.00 | 1 961 824.00 | 2 144 622.00 | 11 403 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 228.00 | 3 788 228.00 | | 3 788 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633 313.00 | 17 633 313.00 | | 17 633 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363 899.00 | 7 363 899.00 | | 7 363 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 377 188.00 | 13 377 188.00 | | 13 377 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 300 594.00 | 28 300 594.00 | | 28 300 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 340 489.00 | | | 10 340 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 206 876.00 | | | 13 206 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 469.00 | 1 198 469.00 | | 1 198 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 060 757.00 | | | 36 060 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 637.00 | | | 662 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 516 518.00 | 60 498 739.00 | 17 779.00 | 60 516 518.00 |
VW T.V.A. | 1 529 662.00 | 1 529 662.00 | | 1 529 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 522 195.00 | 73 191 354.00 | | 73 522 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | | | 341.00 |