| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 686.00 | 2 241 686.00 | | 2 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 860 523.00 | 3 000 000.00 | 5 860 523.00 | 8 860 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 509.00 | 2 552 896.00 | 69 613.00 | 2 622 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 077 557.00 | 7 801 200.00 | 12 276 357.00 | 20 077 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 870.00 | | 4 432 870.00 | 4 432 870.00 |
BZ Autres créances | 49 745 386.00 | | 49 745 386.00 | 49 745 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 790.00 | 4 828.00 | 179 962.00 | 184 790.00 |
CF Disponibilités | 72 331 385.00 | | 72 331 385.00 | 72 331 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 482 389.00 | 4 828.00 | 127 477 561.00 | 127 482 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 559 945.00 | 7 806 028.00 | 139 753 917.00 | 147 559 945.00 |
CU Autres participations | 6 328 441.00 | | 6 328 441.00 | 6 328 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 320.00 | 8 050 320.00 | | 8 050 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 805 978.00 | 24 805 978.00 | | 24 805 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
DH Report à nouveau | -2 920 628.00 | -7 307 794.00 | | -2 920 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295 948.00 | 37 594 735.00 | | 30 295 948.00 |
DL TOTAL (I) | 61 036 650.00 | 63 948 272.00 | | 61 036 650.00 |
DP Provisions pour risques | 133 449.00 | 112 619.00 | | 133 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 628 807.00 | 8 106 808.00 | | 5 628 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 762 256.00 | 8 219 427.00 | | 5 762 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 355.00 | 330 841.00 | | 445 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 787.00 | 3 788 228.00 | | 4 239 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 996 122.00 | 41 102 531.00 | | 45 996 122.00 |
EA Autres dettes | 22 273 749.00 | 28 300 594.00 | | 22 273 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 955 012.00 | 73 522 195.00 | | 72 955 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 753 917.00 | 145 689 893.00 | | 139 753 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 395 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 395 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 262 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 040 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 708 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 437 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 362 147.00 | |
GE Autres charges | | | 505 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 427 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 835 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 856 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 179.00 | -8 745.00 | | 32 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 179.00 | 66 440.00 | | 32 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 179.00 | -66 039.00 | | -32 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 687.00 | 923 300.00 | | 290 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 237 236.00 | 15 926 007.00 | | 18 237 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 851 281.00 | 211 611 731.00 | | 208 851 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 555 333.00 | 174 016 996.00 | | 178 555 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295 948.00 | 37 594 735.00 | | 30 295 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 031 336.00 | | 46 220.00 | 20 031 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 077 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 210.00 | | | 11 102 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 289.00 | | 46 220.00 | 2 576 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 220.00 | | | 6 346 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 546.00 | 33 654.00 | | 4 767 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 047.00 | 21 640.00 | | 2 220 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 881.00 | 12 014.00 | | 2 540 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 219 427.00 | 1 362 147.00 | 3 819 319.00 | 8 219 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884.00 | 4 828.00 | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 884.00 | 4 828.00 | 884.00 | 3 000 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 220 311.00 | 1 366 975.00 | 3 820 203.00 | 11 220 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 787.00 | 4 239 787.00 | | 4 239 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455 263.00 | 17 455 263.00 | | 17 455 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948 253.00 | 7 948 253.00 | | 7 948 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 017 290.00 | 16 017 290.00 | | 16 017 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273 749.00 | 22 273 749.00 | | 22 273 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 870.00 | 4 432 870.00 | | 4 432 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VB T. V. A. | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 355.00 | | | 445 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490 331.00 | 16 490 331.00 | | 16 490 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525 332.00 | 1 525 332.00 | | 1 525 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003 632.00 | 3 003 632.00 | | 3 003 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526 128.00 | 31 526 128.00 | | 31 526 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958 435.00 | 54 940 656.00 | 17 779.00 | 54 958 435.00 |
VW T.V.A. | 1 571 684.00 | 1 571 684.00 | | 1 571 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 955 012.00 | 72 509 657.00 | | 72 955 012.00 |