| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 686.00 | 2 241 686.00 | | 2 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 860 523.00 | 3 000 000.00 | 5 860 523.00 | 8 860 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 589.00 | 2 572 638.00 | 47 951.00 | 2 620 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 075 637.00 | 7 820 942.00 | 12 254 695.00 | 20 075 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 397.00 | | 5 506 397.00 | 5 506 397.00 |
BZ Autres créances | 49 662 860.00 | | 49 662 860.00 | 49 662 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 462.00 | 1 042.00 | 187 420.00 | 188 462.00 |
CF Disponibilités | 72 095 578.00 | | 72 095 578.00 | 72 095 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 249.00 | | 714 249.00 | 714 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 191 546.00 | 1 042.00 | 128 190 505.00 | 128 191 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 267 183.00 | 7 821 984.00 | 140 445 199.00 | 148 267 183.00 |
CU Autres participations | 6 328 441.00 | | 6 328 441.00 | 6 328 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 320.00 | 8 050 320.00 | | 8 050 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 805 978.00 | 24 805 978.00 | | 24 805 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
DH Report à nouveau | 7 249 520.00 | -2 920 628.00 | | 7 249 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 468.00 | 30 295 948.00 | | 19 632 468.00 |
DL TOTAL (I) | 60 543 318.00 | 61 036 650.00 | | 60 543 318.00 |
DP Provisions pour risques | 217 283.00 | 133 449.00 | | 217 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 585 498.00 | 5 628 807.00 | | 7 585 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 802 781.00 | 5 762 256.00 | | 7 802 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 841.00 | 445 355.00 | | 330 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 736.00 | 4 239 787.00 | | 4 419 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052 236.00 | 45 996 122.00 | | 39 052 236.00 |
EA Autres dettes | 28 296 286.00 | 22 273 749.00 | | 28 296 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 099 100.00 | 72 955 012.00 | | 72 099 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 445 199.00 | 139 753 917.00 | | 140 445 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 386 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 386 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 423 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 934 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 744 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 937 154.00 | |
GE Autres charges | | | 202 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 571 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 851 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 180 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 208 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 060 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -72.00 | 32 179.00 | | -72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 32 179.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -32 179.00 | | -1 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 689 725.00 | 290 687.00 | | 2 689 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736 838.00 | 18 237 236.00 | | 8 736 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 955 046.00 | 208 851 281.00 | | 188 955 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 322 578.00 | 178 555 333.00 | | 169 322 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 632 468.00 | 30 295 948.00 | | 19 632 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 029 417.00 | | 46 220.00 | 20 029 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 075 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 210.00 | | | 11 102 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 369.00 | | 46 220.00 | 2 574 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 220.00 | | | 6 346 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 286.00 | 21 657.00 | | 4 799 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 686.00 | | | 2 241 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 982.00 | 21 657.00 | | 2 550 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 762 256.00 | 3 065 450.00 | 1 024 924.00 | 5 762 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 1 042.00 | 4 828.00 | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004 828.00 | 1 042.00 | 4 828.00 | 3 004 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 767 084.00 | 3 066 492.00 | 1 029 752.00 | 8 767 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 736.00 | 4 419 736.00 | | 4 419 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421 432.00 | 19 421 432.00 | | 19 421 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425 482.00 | 8 425 482.00 | | 8 425 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 907 329.00 | 7 907 329.00 | | 7 907 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 286.00 | 28 296 286.00 | | 28 296 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 506 397.00 | 5 506 397.00 | | 5 506 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205 466.00 | 16 205 466.00 | | 16 205 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 859.00 | 1 504 859.00 | | 1 504 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 896.00 | 2 575 896.00 | | 2 575 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 836 425.00 | 31 836 425.00 | | 31 836 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 249.00 | 714 249.00 | | 714 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 901 285.00 | 55 883 506.00 | 17 779.00 | 55 901 285.00 |
VW T.V.A. | 722 097.00 | 722 097.00 | | 722 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 099 100.00 | 71 768 259.00 | | 72 099 100.00 |