| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 686.00 | 2 241 686.00 | | 2 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 860 523.00 | 3 000 000.00 | 5 860 523.00 | 8 860 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 142.00 | 2 409 237.00 | 16 905.00 | 2 426 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 881 190.00 | 7 657 541.00 | 12 223 648.00 | 19 881 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944 892.00 | | 9 944 892.00 | 9 944 892.00 |
BZ Autres créances | 36 538 798.00 | | 36 538 798.00 | 36 538 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 258.00 | 2 686.00 | 258 572.00 | 261 258.00 |
CF Disponibilités | 90 775 694.00 | | 90 775 694.00 | 90 775 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 894.00 | | 702 894.00 | 702 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 233 664.00 | 2 686.00 | 138 230 978.00 | 138 233 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 266 519.00 | 7 660 227.00 | 150 606 291.00 | 158 266 519.00 |
CU Autres participations | 6 328 441.00 | | 6 328 441.00 | 6 328 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 320.00 | 8 050 320.00 | | 8 050 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 805 978.00 | 24 805 978.00 | | 24 805 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
DH Report à nouveau | 4 653 871.00 | 7 762 479.00 | | 4 653 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 990 939.00 | 16 514 048.00 | | 27 990 939.00 |
DL TOTAL (I) | 66 306 141.00 | 57 937 856.00 | | 66 306 141.00 |
DP Provisions pour risques | 400 416.00 | 1 597 141.00 | | 400 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 748 134.00 | 7 140 060.00 | | 4 748 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 148 550.00 | 8 737 202.00 | | 5 148 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 506.00 | 467 420.00 | | 482 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 546.00 | 3 160 594.00 | | 5 102 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291 555.00 | 30 655 246.00 | | 39 291 555.00 |
EA Autres dettes | 34 274 994.00 | 32 434 048.00 | | 34 274 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 151 601.00 | 66 717 308.00 | | 79 151 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 606 291.00 | 133 392 366.00 | | 150 606 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 735 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 735 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 776 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 420 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 381 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 402 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 592 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 184 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 545 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 729 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | 299.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 458.00 | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -458.00 | | -3 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 858 616.00 | 1 404 103.00 | | 2 858 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 877 113.00 | 3 429 437.00 | | 7 877 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 972 507.00 | 176 204 118.00 | | 208 972 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 981 568.00 | 159 690 070.00 | | 180 981 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 990 939.00 | 16 514 048.00 | | 27 990 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 084 784.00 | | | 20 084 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 595.00 | 19 881 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 595.00 | 2 426 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 210.00 | | | 11 102 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 737.00 | | | 2 629 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 220.00 | | | 6 346 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 243.00 | 17 893.00 | 203 595.00 | 4 843 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 686.00 | | | 2 241 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 939.00 | 17 893.00 | 203 595.00 | 2 594 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 737 200.00 | 2 402 413.00 | 5 991 064.00 | 8 737 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 916.00 | 2 686.00 | 2 916.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002 916.00 | 2 686.00 | 2 916.00 | 3 002 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 740 116.00 | 2 405 099.00 | 5 993 980.00 | 11 740 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 546.00 | 5 102 546.00 | | 5 102 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589 021.00 | 21 589 021.00 | | 21 589 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687 172.00 | 6 687 172.00 | | 6 687 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195 112.00 | 8 195 112.00 | | 8 195 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 274 994.00 | 34 274 994.00 | | 34 274 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
UX Autres créances clients | 9 944 892.00 | 9 944 892.00 | | 9 944 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 189 308.00 | 189 308.00 | | 189 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 506.00 | | | 482 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635 807.00 | 3 635 807.00 | | 3 635 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568 358.00 | 568 358.00 | | 568 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 575.00 | 1 578 575.00 | | 1 578 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 136 410.00 | 32 136 410.00 | | 32 136 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 894.00 | 702 894.00 | | 702 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 203 793.00 | 47 186 013.00 | 17 779.00 | 47 203 793.00 |
VW T.V.A. | 1 241 675.00 | 1 241 675.00 | | 1 241 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 151 601.00 | 78 669 095.00 | | 79 151 601.00 |