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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 8 619.00 | 956.00 | 9 575.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967.00 | 21 161.00 | 12 807.00 | 33 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 363.00 | 262 391.00 | 151 972.00 | 414 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 544.00 | 292 170.00 | 370 374.00 | 662 544.00 |
BT Marchandises | 232 459.00 | | 232 459.00 | 232 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BZ Autres créances | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CF Disponibilités | 204 186.00 | | 204 186.00 | 204 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 747.00 | | 540 747.00 | 540 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 292.00 | 292 170.00 | 911 122.00 | 1 203 292.00 |
CU Autres participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 140 465.00 | 48 037.00 | | 140 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 921.00 | 113 428.00 | | 134 921.00 |
DL TOTAL (I) | 506 386.00 | 392 465.00 | | 506 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 107.00 | 223 272.00 | | 113 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 6 156.00 | | 10 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 1 697.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 924.00 | 152 205.00 | | 144 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 474.00 | 98 192.00 | | 134 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 852.00 | 2 064.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 735.00 | 492 586.00 | | 404 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 122.00 | 885 051.00 | | 911 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 090.00 | 363 760.00 | | 380 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 396.00 | | 39 726.00 | 641 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 578.00 | 662 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 578.00 | 448 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 234.00 | | 39 674.00 | 427 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 720.00 | | 52.00 | 31 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 250.00 | 77 263.00 | 14 342.00 | 229 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 479.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 110.00 | 72 784.00 | 14 342.00 | 225 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 924.00 | 144 924.00 | | 144 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 443.00 | 28 798.00 | 24 645.00 | 53 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 564.00 | | | 158 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 359.00 | 94 359.00 | 30 000.00 | 124 359.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 366.00 | 378 721.00 | 24 645.00 | 403 366.00 |