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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 4 153.00 | 3 430.00 | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 2 936.00 | 36 064.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 27 046.00 | 1 916.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 495.00 | 352 696.00 | 63 800.00 | 416 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 786.00 | 386 830.00 | 309 955.00 | 696 786.00 |
BT Marchandises | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 317 996.00 | | 317 996.00 | 317 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 125.00 | | 555 125.00 | 555 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 911.00 | 386 830.00 | 865 081.00 | 1 251 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 176 383.00 | 176 256.00 | | 176 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 007.00 | 95 127.00 | | 109 007.00 |
DL TOTAL (I) | 516 389.00 | 502 383.00 | | 516 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 854.00 | 26 538.00 | | 53 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 455.00 | 40 281.00 | | 84 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 1 595.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 076.00 | 55 542.00 | | 95 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 030.00 | 81 175.00 | | 92 030.00 |
EA Autres dettes | 21 266.00 | 28 593.00 | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 691.00 | 233 724.00 | | 348 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 081.00 | 736 107.00 | | 865 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 923.00 | 232 129.00 | | 318 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 982.00 | | 1 796 982.00 | 1 796 982.00 |
FG Production vendue services | 169 944.00 | | 169 944.00 | 169 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 927.00 | | 1 966 927.00 | 1 966 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | 1 138.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 45 845.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 55 477.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 826.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 8 438.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | 47 039.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 509.00 | 10 623.00 | | 35 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 523.00 | 2 150 507.00 | | 1 993 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 516.00 | 2 055 380.00 | | 1 884 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 007.00 | 95 127.00 | | 109 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 492.00 | | 53 294.00 | 648 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 696 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 484 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 190.00 | | 53 267.00 | 436 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 851.00 | | 27.00 | 31 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 590.00 | 38 241.00 | | 348 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 1 767.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 203.00 | 36 474.00 | | 346 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 779.00 | 23 021.00 | 27 758.00 | 50 779.00 |
VI Groupe et associés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VP Divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 680.00 | 318 923.00 | 27 758.00 | 346 680.00 |