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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 2 387.00 | 5 197.00 | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 24 724.00 | 4 238.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 229.00 | 321 479.00 | 85 749.00 | 407 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 492.00 | 348 590.00 | 299 902.00 | 648 492.00 |
BT Marchandises | 265 163.00 | | 265 163.00 | 265 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 204.00 | | 436 204.00 | 436 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 696.00 | 348 590.00 | 736 107.00 | 1 084 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 176 256.00 | 175 995.00 | | 176 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 127.00 | 70 261.00 | | 95 127.00 |
DL TOTAL (I) | 502 383.00 | 477 256.00 | | 502 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 538.00 | 48 314.00 | | 26 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 281.00 | 50 311.00 | | 40 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | 2 249.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 542.00 | 127 331.00 | | 55 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 175.00 | 120 906.00 | | 81 175.00 |
EA Autres dettes | 28 593.00 | 1 101.00 | | 28 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 724.00 | 350 212.00 | | 233 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 107.00 | 827 468.00 | | 736 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 129.00 | 321 425.00 | | 232 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 483.00 | | 1 869 483.00 | 1 869 483.00 |
FG Production vendue services | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 067.00 | | 2 080 067.00 | 2 080 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 210.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | 8 264.00 | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 845.00 | 2 169.00 | | 45 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 477.00 | 3 211.00 | | 55 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 612.00 | 4 131.00 | | 7 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | 6 196.00 | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 039.00 | -2 985.00 | | 47 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 13 474.00 | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 507.00 | 2 216 096.00 | | 2 150 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 380.00 | 2 145 835.00 | | 2 055 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 127.00 | 70 261.00 | | 95 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 406.00 | | 14 031.00 | 671 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 944.00 | 648 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 490.00 | 180 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 454.00 | 436 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 641.00 | | 5 300.00 | 182 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 944.00 | | 8 700.00 | 456 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 820.00 | | 31.00 | 31 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 712.00 | 36 210.00 | 29 333.00 | 341 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 774.00 | 103.00 | 7 490.00 | 9 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 938.00 | 36 107.00 | 21 842.00 | 331 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
VW T.V.A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |