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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 7 856.00 | 319.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 10 736.00 | 28 264.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 28 216.00 | 745.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 355.00 | 366 716.00 | 85 639.00 | 452 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 295.00 | 413 524.00 | 319 771.00 | 733 295.00 |
BT Marchandises | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 329 982.00 | | 329 982.00 | 329 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 843.00 | | 554 843.00 | 554 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 138.00 | 413 524.00 | 874 614.00 | 1 288 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 193 327.00 | 180 389.00 | | 193 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 036.00 | 132 937.00 | | 95 036.00 |
DL TOTAL (I) | 519 363.00 | 544 327.00 | | 519 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 110.00 | 31 531.00 | | 50 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 545.00 | 151 157.00 | | 157 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 1 026.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 420.00 | 71 144.00 | | 66 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 457.00 | 89 917.00 | | 78 457.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 640.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 252.00 | 347 416.00 | | 355 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 614.00 | 891 743.00 | | 874 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 229.00 | 346 390.00 | | 333 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 685.00 | 3 773.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 218.00 | | 1 732 218.00 | 1 732 218.00 |
FG Production vendue services | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 648.00 | | 1 937 648.00 | 1 937 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | 1 030.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | 44 815.00 | | 28 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 144.00 | 2 074 467.00 | | 1 955 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 108.00 | 1 941 530.00 | | 1 860 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 036.00 | 132 937.00 | | 95 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 700.00 | | 45 577.00 | 702 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 733 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 520 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 751.00 | | 45 547.00 | 489 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 906.00 | | 30.00 | 31 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 015.00 | 22 490.00 | 14 982.00 | 406 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 1 861.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 020.00 | 20 629.00 | 14 982.00 | 400 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 425.00 | 25 759.00 | 20 666.00 | 46 425.00 |
VI Groupe et associés | 157 545.00 | 157 545.00 | | 157 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
VW T.V.A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 896.00 | 333 229.00 | 20 666.00 | 353 896.00 |