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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 917.00 | 24 299.00 | 6 618.00 | 30 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 027.00 | 307 639.00 | 118 388.00 | 426 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 406.00 | 341 712.00 | 329 693.00 | 671 406.00 |
BT Marchandises | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
BZ Autres créances | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
CF Disponibilités | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 775.00 | | 497 775.00 | 497 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 180.00 | 341 712.00 | 827 468.00 | 1 169 180.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 175 995.00 | 174 886.00 | | 175 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | 91 109.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 477 256.00 | 496 995.00 | | 477 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 314.00 | 24 646.00 | | 48 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 311.00 | 18 400.00 | | 50 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | 674.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 168 523.00 | | 127 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 906.00 | 120 390.00 | | 120 906.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 078.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 212.00 | 333 711.00 | | 350 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 468.00 | 830 706.00 | | 827 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 425.00 | 328 524.00 | | 321 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 969.00 | | 1 993 969.00 | 1 993 969.00 |
FG Production vendue services | 197 237.00 | | 197 237.00 | 197 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 206.00 | | 2 191 206.00 | 2 191 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 264.00 | 209.00 | | 8 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065.00 | 518.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | 518.00 | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | -518.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 18 035.00 | | 13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 096.00 | 2 372 949.00 | | 2 216 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 835.00 | 2 281 840.00 | | 2 145 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 261.00 | 91 109.00 | | 70 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 419.00 | | 50 236.00 | 655 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 249.00 | 671 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 249.00 | 456 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 641.00 | | | 182 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 983.00 | | 50 210.00 | 440 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 794.00 | | 26.00 | 31 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 700.00 | 42 130.00 | 30 118.00 | 329 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 180.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 106.00 | 41 950.00 | 30 118.00 | 320 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 314.00 | 21 776.00 | 26 538.00 | 48 314.00 |
VI Groupe et associés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VP Divers | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 338.00 | 111 338.00 | 30 000.00 | 141 338.00 |
VW T.V.A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 963.00 | 321 425.00 | 26 538.00 | 347 963.00 |