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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 774.00 | 9 594.00 | 180.00 | 9 774.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967.00 | 24 453.00 | 9 515.00 | 33 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 016.00 | 295 654.00 | 111 362.00 | 407 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 419.00 | 329 700.00 | 325 718.00 | 655 419.00 |
BT Marchandises | 233 003.00 | | 233 003.00 | 233 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BZ Autres créances | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CF Disponibilités | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 988.00 | | 504 988.00 | 504 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 407.00 | 329 700.00 | 830 706.00 | 1 160 407.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 174 886.00 | | | 174 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
DL TOTAL (I) | 496 995.00 | | | 496 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 523.00 | | | 168 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 706.00 | | | 830 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 524.00 | | | 328 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 709.00 | | 2 183 709.00 | 2 183 709.00 |
FG Production vendue services | 166 952.00 | | 166 952.00 | 166 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 660.00 | | 2 350 660.00 | 2 350 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 084.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 949.00 | | | 2 372 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 840.00 | | | 2 281 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 544.00 | | 3 946.00 | 662 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 072.00 | 655 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 440 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 442.00 | | 199.00 | 182 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 330.00 | | 3 725.00 | 448 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 772.00 | | 22.00 | 31 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 170.00 | 48 602.00 | 11 072.00 | 292 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 975.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 552.00 | 47 627.00 | 11 072.00 | 283 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 646.00 | 19 459.00 | 5 187.00 | 24 646.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VP Divers | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 640.00 | 121 640.00 | 30 000.00 | 151 640.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 037.00 | 327 850.00 | 5 187.00 | 333 037.00 |