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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 090.00 | 3 101.00 | 36 989.00 | 40 090.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 766.00 | 88 760.00 | 144 005.00 | 232 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 984.00 | 100 593.00 | 246 390.00 | 346 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 318.00 | 633.00 | 240 684.00 | 241 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 302.00 | 101 227.00 | 487 074.00 | 588 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 936.00 | 221 267.00 | | 242 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | 21 669.00 | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 289 721.00 | 251 736.00 | | 289 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 233.00 | 64 710.00 | | 97 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 1 589.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 323.00 | 32 142.00 | | 35 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 927.00 | 31 981.00 | | 31 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 1 485.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 353.00 | 169 828.00 | | 197 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 074.00 | 421 565.00 | | 487 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 615.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 1 814.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 814.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 4 217.00 | | 6 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 610.00 | 429 502.00 | | 441 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 984.00 | 21 669.00 | | 37 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 346 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 241 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 931.00 | 26 615.00 | 3 953.00 | 77 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 062.00 | 26 382.00 | 3 953.00 | 75 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 233.00 | 32 892.00 | 64 340.00 | 97 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 662.00 | 60 790.00 | 6 872.00 | 67 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 353.00 | 133 012.00 | 64 340.00 | 197 353.00 |