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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 161.00 | 60.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | 4 112.00 | 3 933.00 | 8 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 427.00 | 5 274.00 | 8 153.00 | 13 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 615.00 | 633.00 | 54 981.00 | 55 615.00 |
CF Disponibilités | 183 150.00 | | 183 150.00 | 183 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 227.00 | 633.00 | 242 593.00 | 243 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 654.00 | 5 907.00 | 250 746.00 | 256 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 964.00 | 155 503.00 | | 109 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 486.00 | 54 460.00 | | 70 486.00 |
DL TOTAL (I) | 189 250.00 | 218 764.00 | | 189 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 21 024.00 | | 17 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 812.00 | 39 829.00 | | 37 812.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 495.00 | 67 346.00 | | 61 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 746.00 | 286 111.00 | | 250 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | 1 170.00 | | 8 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | 130 087.00 | | 8 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 123 354.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | 6 732.00 | | 8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 20 791.00 | | 25 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 981.00 | 500 051.00 | | 286 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 495.00 | 445 590.00 | | 216 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 486.00 | 54 460.00 | | 70 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423.00 | | 4.00 | 13 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 4.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562.00 | 1 711.00 | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 39.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 1 672.00 | | 2 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 50.00 | 3 750.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 207.00 | 45 449.00 | 758.00 | 46 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 876.00 | 59 368.00 | 4 508.00 | 63 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |