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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 122.00 | 99.00 | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | 2 440.00 | 5 606.00 | 8 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 423.00 | 3 562.00 | 9 860.00 | 13 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 125.00 | 633.00 | 51 491.00 | 52 125.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 883.00 | 633.00 | 276 250.00 | 276 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 307.00 | 4 196.00 | 286 111.00 | 290 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 503.00 | 201 468.00 | | 155 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 460.00 | 74 034.00 | | 54 460.00 |
DL TOTAL (I) | 218 764.00 | 284 303.00 | | 218 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | 44 312.00 | | 21 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 44 308.00 | | 39 829.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 346.00 | 98 078.00 | | 67 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 111.00 | 382 382.00 | | 286 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 2 550.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 087.00 | 2 550.00 | | 130 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 354.00 | 35.00 | | 123 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 732.00 | 2 515.00 | | 6 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 24 764.00 | | 20 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 051.00 | 468 315.00 | | 500 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 590.00 | 394 280.00 | | 445 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 460.00 | 74 034.00 | | 54 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 002.00 | | | 195 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 019.00 | 4 194.00 | 144 651.00 | 144 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 18.00 | 1 997.00 | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 918.00 | 4 176.00 | 142 654.00 | 140 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 50.00 | 3 750.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 125.00 | 51 366.00 | 758.00 | 52 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 799.00 | 80 291.00 | 4 508.00 | 84 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |