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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 936.00 | 114 927.00 | 66 008.00 | 180 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 081.00 | 126 760.00 | 133 321.00 | 260 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 470.00 | 633.00 | 38 836.00 | 39 470.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 018.00 | 633.00 | 320 384.00 | 321 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 100.00 | 127 393.00 | 453 706.00 | 581 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 424.00 | 280 909.00 | | 249 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 044.00 | 18 514.00 | | 82 044.00 |
DL TOTAL (I) | 340 268.00 | 308 224.00 | | 340 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 202.00 | 42 588.00 | | 24 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 44 206.00 | | 32 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | 45 994.00 | | 54 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 437.00 | 149 770.00 | | 113 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 706.00 | 457 995.00 | | 453 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 478.00 | 125 592.00 | | 106 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 489.00 | 45 583.00 | | 24 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 349.00 | 45 583.00 | | 63 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 989.00 | 38 824.00 | | 36 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 989.00 | 39 523.00 | | 36 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 360.00 | 6 060.00 | | 26 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | 5 592.00 | | 26 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 526.00 | 491 102.00 | | 499 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 481.00 | 472 587.00 | | 417 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 044.00 | 18 514.00 | | 82 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 789.00 | 16 379.00 | | 9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 350.00 | 2 000.00 | | 295 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 269.00 | 260 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 989.00 | 64 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 668.00 | 1 999.00 | | 187 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | 1.00 | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 076.00 | 17 683.00 | | 109 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 974.00 | 17 683.00 | | 105 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 50.00 | 5 935.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 50 795.00 | 50 037.00 | 758.00 | 50 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202.00 | 17 244.00 | 6 958.00 | 24 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 895.00 | 59 202.00 | 6 693.00 | 65 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 437.00 | 106 478.00 | 6 958.00 | 113 437.00 |