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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 090.00 | 3 101.00 | 36 989.00 | 40 090.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 937.00 | 97 243.00 | 81 693.00 | 178 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 350.00 | 109 076.00 | 186 274.00 | 295 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | 633.00 | 42 956.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CF Disponibilités | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 354.00 | 633.00 | 271 721.00 | 272 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 705.00 | 109 710.00 | 457 995.00 | 567 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 909.00 | 240 921.00 | | 280 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 39 988.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 308 224.00 | 289 709.00 | | 308 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 588.00 | 64 413.00 | | 42 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45 232.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 200.00 | 46 625.00 | | 90 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 770.00 | 173 450.00 | | 149 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 995.00 | 463 160.00 | | 457 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 923.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 583.00 | 1 959.00 | | 45 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 620.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 523.00 | 620.00 | | 39 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | 1 339.00 | | 6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 10 293.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 102.00 | 495 772.00 | | 491 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 588.00 | 455 784.00 | | 472 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 514.00 | 39 988.00 | | 18 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 967.00 | | 34 115.00 | 351 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 732.00 | 90 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 732.00 | 90 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 475.00 | | 31 925.00 | 246 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 2 190.00 | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 060.00 | 28 923.00 | 51 907.00 | 132 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 959.00 | 28 923.00 | 51 907.00 | 128 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 588.00 | 18 409.00 | 24 178.00 | 42 588.00 |
VP Divers | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 228.00 | 73 175.00 | 9 053.00 | 82 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 770.00 | 125 592.00 | 24 178.00 | 149 770.00 |